Planilha Fluxo de Caixa

rbloffice
4 de ago. de 2015
2 min de leitura

O fluxo de caixa refere-se ao fluxo do dinheiro no caixa da empresa, ou seja, ao montante recebido e gasto por uma empresa durante um período de tempo definido, algumas vezes ligado a um projeto específico. O fluxo de caixa refere-se ao movimento de dinheiro no período passado, enquanto o orçamento é o seu equivalente para períodos futuros. Simplificando, o fluxo de caixa nada mais é do que o controle de entra e saída de dinheiro (lucros e despesas em valores monetários) de sua empresa em um período.

O fluxo de caixa é um recurso fundamental para os gestores saberem com precisão qual a situação financeira da empresa e com base no resultado decidir os caminhos futuros que a empresa deve seguir.

Existem dois tipos de fluxos:

- outflow, que quer dizer saída de caixa, representa as saídas de capital, respectivamente às despesas de investimento. - inflow, que quer dizer de entrada, é o resultado do investimento. Valor que contrabalança com as saídas e traduz-se num aumento de vendas ou representa uma redução de custos.

O fluxo de caixa calcula o valor acumulado entre as receitas previstas e as despesas durante determinado período

seguindo a ordem de atividades abaixo:

1.Escolher um período de tempo para o estudo; dia, mes, ano ou algum espaço de tempo determinado pelo controlador da planilha junto com o gestor da empresa ou pequeno negocio. 2. Reunir os valores totais das receitas obtidas para cada período, do total de períodos em estudo; 3. Reunir o total de custos para o projeto, nos períodos correspondentes aos estudados no 2º passo; 4. Efetuar a soma dos valores positivos do 2º passo com os valores negativos do 3º passo; 5. Tomar a soma de acumulados dos valores obtidos no 4º passo.

Analise grafica

Obter um grafico em sua planilha é um passo fundamental para melhor observar a sua margem de saldo positivo ou negativo para cada determinado espaço de tempo estudado em seu fluxo de caixa.

Ao termino de todo esse processo seu fluxo de caixa estará pronto para ser analisado e você poderá tomar as devidas decisões para o melhor andamento para a sua empresa ou seu pequeno negocio, independente de sua estrutura física ou financeira o importante é sempre manter o controle do seu fluxo de caixa diariamente mantendo sempre os dados atualizados.